【高配当が魅力】SPYDとは【2021年最新情報まとめ】

銘柄分析
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こんにちは、しげぞう(@shigezoblog)です!

  

SPYDに<br>興味あり
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SPYDって、配当利回りが高いETFだって聞くけど、買ってみようかな?

でも大丈夫かな?

買う前にもっと詳しい特徴が知りたい

  

しげぞう
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本記事ではこんな疑問にお答えする為、SPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)についてまとめました

  

非常に高い配当(分配)利回りが特徴のSPYDですが、昨年のコロナ渦では大きく値を下げ、長く低迷するなど安定感に欠ける特徴も見えました。

   

特に魅力になる配当(分配)金も、どれくらいもらえるのか、これまでどうだったのか気になるところだと思います。

  

2021年の最新情報を元にして特徴を分析していきます。

   

この記事でわかること
  • SPYDの特徴(株価、配当、増配率、S&P500との比較、構成銘柄/セクター)
  • SPYDはこんな方におすすめ

  

同じ高配当ETFである「VYM」と「HDV」についても詳しくまとめていますので、合わせてご確認下さい👇

  

➣【安定感が魅力】VYMとは【2021年最新情報まとめ】

➣【高配当と安定感の両立が魅力】HDVとは【2021年最新情報まとめ】

  

またVYM、SPYD、HDVの3種類を比較、分析もしています👇

   

➣【結局何が違うの?】米国高配当株ETF VYM/SPYD/HDVの3種類を比較、分析

  

私は現在投資歴3年目のブロガーです。

米国高配当株(個別株+ETF)をメインに資産運用、キャッシュフローの改善中です。

  

その他の米国高配当銘柄(個別株+ETF)は以下の記事にまとめていますので、高配当株に興味がある方はぜひご覧ください。

  

【高配当が魅力】SPYDとは【2021年最新情報まとめ】

   

SPYDは、米国籍の高配当株ETF(上場投資信託)です。

  

米国高配当株ETFの中でも、主に以下のような特徴を持っています。

  

  • S&P 500の高配当株を組み入れた高い配当(分配)利回りが魅力
  • コロナショックでは減配する不安定感あり
  • コロナショック時は大きく値下がりし、他のETFに比べて回復に時間を要した
  • しかし’20年末頃から大幅に回復
  • 80銘柄以上への分散で、VYMに比べると分散度は低い

   

特に高い配当(分配)利回りが魅力となるETFですが、コロナショックでは不安定な面も見せました。

しかし直近では大きく回復してきています。

  

SPYD 基本情報

  

SPYDの基本的な情報は下記です。

※ステート・ストリート社のH.P.より情報を引用

   

ティッカー(正式名称)    SPYD(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF) 
運用会社STATE STREET
ベンチマークS&P 500 高配当
構成銘柄数約80銘柄
ファンド純資産約37億ドル
配当時期年4回(3/6/9/12月)
株価40.11 ドル
配当(分配金)利回り5.43 %
経費率0.07%
設定日2015年10月21日
※2021.10.11時点

  

上記の基本情報から以下のようなポイントがわかります。

  

ポイント
  • 80銘柄と十分な分散ですが、VYM(約400銘柄)に対しては少ない
  • 非常に高い配当利回り
  • 経費率が非常に安い
  • 設定日は歴史が短い(コロナショックが初めての暴落)

  

しげぞう
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それではその他詳細情報も見ていきましょう

   

SPYD 株価チャート

  

SPYDの週足リアルタイムチャートです。

※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。

  

  

’20年のコロナショックで大きく値を下げ、’20年後半まで長く低迷しました。

その間に見切りをつけて損切りした方も多いのではないでしょうか。。

  

しかしその後’20/末頃から急激に回復し、’21年にはコロナ前の最高値を更新しています。

  

  

SPYD 配当(分配)利回り

  

SPYDのこれまでの年間配当(分配)利回りの推移です。

※年間配当(分配)利回り = 年間配当(分配)金 ÷ 年末株価 で計算しています

  

SPYDの年間配当(分配)利回りの推移

  

ポイント
  • 4.0%~5.0%の間で安定して推移

  

SPYD 配当(分配金)額、推移

  

SPYDのこれまでの配当(分配金)額の推移です。

  

SPYDの配当(分配)金額の推移

  

ポイント
  • 下げるタイミングはあるが、株価ほどは下がらない
  • 全体的に横ばいから微増の傾向

  

SPYD 増配率

  

増配率については、「年間を通じた増配率」と「前年同期比に対する増配率」の2つのパターンで推移をまとめました。

  

SPYD 年間増配率

  

SPYDのこれまでの年間配当(分配)増配率の推移です。

  

SPYDの年間増配率の推移

  

ポイント
  • ’17、’20年に減配
  • 年度毎で変動が大きい(安定感が低い)

  

SPYD 前年同期比 増配率

  

SPYDのこれまでの各前年同期比での配当(分配)増配率の推移です。

  

SPYDの前年同期比 増配率の推移

  

ポイント
  • 年度毎で変動が大きい(安定感が低い)
  • ’21年は増配傾向

  

SPYDトータルリターン(VOOとの比較)

  

VOO(バンガード S&P500 ETF)との配当再投資込みのトータルリターンを比較しました。(2016年から2021年9月末まで)

  

SPYDとVOOの配当再投資込みトータルリターンの比較

  

ポイント
  • ~2018年まではSPYDがVOOを上回るか同等
  • しかしコロナショックでの下落率、ショック後の回復に大きな差がつく

  

コロナショックでの反応に差が出ました。

この結果だけを見ると、純粋に資産の増加を狙うなら、やはりS&P 500インデックスファンドへの投資が賢明との結果です。

  

しかし、純粋に資産の増加を目的とするならS&P500、配当所得を目的とするならSPYDというように、投資の目的により何を選ぶかは変わります。

  

さらに、SPYDは直近で大きく回復してきており、差は縮まっています。

   

SPYD 構成銘柄(組み入れ上位10銘柄)

  

SPYDを構成する約80銘柄の内、上位10銘柄を示します。(2021.10.10時点)

  

銘柄(ティッカー)組み入れ割合 配当利回り 
コメリカ(CMA)1.56 %3.23 %
ベーカー・ヒューズ(BKR)1.55 %2.90 %
バレロ・エナジー(VLO)1.53 %5.16 %
マラソン・ペトロリアム(MPC)1.51 %3.65 %
キーコープ(KEY)1.49 %3.25 %
M&Tバンク(MTB)1.47 %2.86 %
ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル(PBCT)1.46 %4.05 %
ONEOK(OKE)1.44 %6.06 %
ハンチントン・バンクシェアーズ(HBAN)1.43 %3.75 %
リージョンズ・ファイナンシャル(RF)1.43 %3.08 %
上位10銘柄の純資産総額に占める割合14.87 %

  

ポイント
  • S&P 500の配当上位約80銘柄に均等分散という投資アプローチをしているので、銘柄ごとの組み入れ割合はほぼ差なし

  

SPYDは毎年1月と7月に銘柄組み替えし、S&P 500の配当上位約80銘柄に均等分散しています。

’21/7の組換えで、株価が下がり配当利回りが上がった銘柄に投資されています。

  

’21/7の銘柄組換え内容の詳細(構成銘柄の変更点)はこちらの記事で紹介しています。

   

SPYD セクター比率

   

SPYDを構成する約80銘柄の、セクター比率を示します。(2021.10.10時点)

   

  セクター名称    組み入れ割合  
金融18.41 %
公益事業16.78 %
不動産15.94 %
エネルギー12.78 %
生活必需品8.55 %
通信サービス6.17 %
素材6.09 %
情報技術6.08 %
ヘルスケア5.95 %
一般消費財3.26 %

  

ポイント
  • 不動産の比率が高いVYMは不動産組み入れ無し)
  • 生活必需品、ヘルスケア等、不況に強いセクターは少なめVYMは多め)

  

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配当は高いけど、安定感が低いんだね。

どんな人に向いているのかな?

   

SPYDはこんな方におすすめ

  

これまで紹介した情報から、SPYDをおすすめ出来るのはこんな方だと考えられます。

  

SPYDはこんな方におすすめ
  • キャピタルゲイン(株価の値上がり益)よりもインカムゲイン(配当収入)を重視
  • 個別株を分析、管理するのは面倒
  • 暴落時の株価の低迷、減配は我慢できる
  • すぐに高い配当を受け取りたい

  

ETFは個別株に比べると、やることは少ないです。

相場に応じて勝手に銘柄の組み替えもしてくれるので、個別銘柄の分析や決算のチェック等も不要だからです。

  

それを楽だと考えるか、面白みがないと考えるかで、個別株かETFどちらにした方が良いかが分かれると思います。

  

またSPYDは、コロナショックで長く低迷した株価、また大きく減配したことが安定感の無さを象徴してしまいました。

  

しかしやはり高い配当利回りは魅力ですし、時間はかかりましたが現在は株価も最高値を更新し増配もしています。

  

暴落時も我慢が出来る、むしろ暴落時こそしっかり買い向かうことが出来て、高い配当金を受け取りたい方が、SPYDの購入をおすすめ出来るのでは、と思います。

  

しげぞう
しげぞう

私はまだ購入していませんが、次暴落が来たら買いたいな~と狙っている投資対象の一つです

   

【高配当が魅力】SPYDとは【2021年最新情報まとめ】 まとめ

  

本記事では、

  • SPYDの特徴(株価、配当、増配率、S&P500との比較、構成銘柄/セクター)
  • SPYDはこんな方におすすめ

について解説しました。

  

まとめ
  • SPYDの特徴:安定感は低いけど、やはり高い配当が魅力。時間はかかったけど現在はしっかり株価、配当共に回復
  • SPYDはこんな方におすすめ:暴落時こそしっかり買い向かうことが出来て、高い配当金を受け取りたい方

  

SPYDはコロナショック時にかなり批判されていましたね。

しかし現在はしっかり株価、配当共に回復し、また注目度が上がっているように感じます。

  

しかしやはり暴落時こそしっかり買い迎えることが、SPYDには必要なことだと考えています。

  

しげぞう
しげぞう

今日もありがとうございました!

    

同じ高配当ETFである「VYM」と「HDV」についても詳しくまとめていますので、合わせてご確認下さい👇

  

➣【安定感が魅力】VYMとは【2021年最新情報まとめ】

➣【高配当と安定感の両立が魅力】HDVとは【2021年最新情報まとめ】

  

またVYM、SPYD、HDVの3種類を比較、分析もしています👇

   

➣【結局何が違うの?】米国高配当株ETF VYM/SPYD/HDVの3種類を比較、分析

   

その他の高配当銘柄は以下の記事にまとめていますので、良ければご覧ください。

  

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