[連続増配14年]ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し

配当貴族候補

  

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米国のユナイテッドヘルス・グループ(UNH)は配当金をどれくらいもらえるの?

株価は?業績は?詳しく知りたい!

米国連続増配株全力マン
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こんな疑問にお答えする為、本記事ではユナイテッドヘルス・グループ(UNH)について銘柄分析を行いました

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)は、米国医療保険の最大手企業です。

高成長銘柄なので株価の伸びが注目されがちですが、実は連続増配年数14年の記録を持っています。

この記事でわかること
  • ユナイテッドヘルス・グループの配当金情報(利回り、増配率、配当性向)
  • ユナイテッドヘルス・グループの株価情報(現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較)
  • ユナイテッドヘルス・グループの銘柄分析(基本情報、事業内容、業績)
  • ユナイテッドヘルス・グループの今後の見通し

私は2019年から米国連続増配株をメインに投資しているブロガーです。

  • 2019年資産約200万円程度→2023年資産2000万円達成
  • 1億円貯めてセミリタイヤが目標
  • 30代、妻、息子(4歳/1歳)と4人暮らし
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結論:[連続増配14年]ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し

まず最初に本記事でわかる結論からご紹介します。

結論

配当金情報

  • 利回り:約1.0%~1.6%程度の水準
  • 増配率+10%以上の高い水準
  • 配当性向:10~30%前後の低い水準

株価情報

  • 株価:コロナショック前の株価を超えるが、2022年頃からは横ばいの傾向
  • トータルリターン:S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを大きく上回る

銘柄分析

  • 事業:米国医療保険の最大手企業
  • 業績売上高、営業利益共に右肩上がりの傾向で順調に推移

今後の見通し

  • 米国のヘルスケア市場の拡大に伴い、今後も継続した成長に期待

ユナイテッドヘルス・グループは米国ミネソタ州に本社を置く、米国医療保険の最大手企業です。

成長銘柄なので株価の上昇に注目されがちですが、実は連続増配年数14年を継続し、+10%を超える高い増配率も継続しています。

ただし、株価の上昇により配当利回りは低めです。

また、米国には日本のようなすべての国民が加入する公的な医療保険制度はなく、医療保障を民間の保険会社が担っていて、その最大手企業がユナイテッドヘルス・グループになります。

その米国のヘルスケア市場は今後も継続した成長が予測されていて、ユナイテッドヘルス・グループは市場の拡大に合わせて今後も成長が期待できると考えられます。

ではこれ以降は、上記結論に対する詳細内容をご紹介します。

ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの配当金情報

それでは早速、配当金に関する情報からご紹介します。

ここでは、

  • 配当利回りの推移
  • 配当額の推移
  • 年増配率の推移
  • 配当性向の推移

についてご紹介します。

UNHの配当利回りの推移

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の2010年以降における年間配当利回りの推移です。

※年間配当利回り = 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の年間配当利回りの推移
ポイント
  • 配当利回りは約1.0%~1.6%の低めの水準で推移

UNHの配当額の推移

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の2010年以降における配当額の数値及び推移です。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の配当金の推移
ポイント
  • 配当額は右肩上がりで順調に増加傾向

UNHの増配率の推移

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の2011年以降における年間増配率の数値及び推移です。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の年増配率の推移
ポイント
  • 増配率は+10%以上の高い水準で推移

UNHの配当性向の推移

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の2010年以降における年間配当性向の数値及び推移です。

※配当性向 = 年度毎の(1株当たり配当金÷1株当たり調整後希薄化EPS)×100 で計算

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の年間配当性向の推移
ポイント
  • 配当性向は約10~30%前後の低い水準で推移
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利回りは低いけど、増配率が高くていいね!

配当余力も十分!

株価はどうかな?

米国連続増配株全力マン
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では株価関係の情報についてご紹介します

ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの株価情報

ここでは

  • 株価
  • S&P500とのトータルリターンの比較
  • 高配当ETFとのトータルリターンの比較
  • 連続増配ETFとのトータルリターンの比較

についてご紹介します。

UNHの株価

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の週足リアルタイムチャートです。

※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。

ポイント
  • コロナショック前の株価を超えるが、2022年頃からは横ばいの傾向

UNHとS&P500とのトータルリターンの比較

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。

2001年から2023年7月末までの期間で、配当再投資込みでの比較です。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)とSPY(S&P500)とのトータルリターン比較
ポイント
  • 長期におけるトータルリターンで市場平均のS&P500を大きく上回る

UNHと高配当ETFとのトータルリターンの比較

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)と、高配当ETFであるVYMSPYDとを比較しました。

SPYDが設定された’15年以降の比較です。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)とVYMとSPYDとのトータルリターン比較
ポイント
  • 高配当ETFのVYM、SPYDに対しトータルリターンで大きく上回る

UNHと連続増配ETFとのトータルリターンの比較

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)と、連続増配ETFであるVIGとを比較しました。

VIGが設定された’06年以降からの比較です。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)とVIGとのトータルリターン比較
ポイント
  • 連続増配ETFのVIGに対しトータルリターンで大きく上回る
UNHに興味あり
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S&P500、高配当ETF、連続増配ETFよりいいリターンなんだね!!

どんな会社なの?

米国連続増配株全力マン
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では銘柄に関する情報についてご紹介します

ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの銘柄分析

ここでは

  • 基本的な情報
  • 事業内容
  • 業績

についてご紹介します。

UNHの基本情報

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の基本的な情報です。

ティッカー(正式名称)  UNH(ユナイテッドヘルス・グループ)
本社所在地米国ミネソタ州ミネトンカ
設立日1977年
従業員数約40万人
セクターヘルスケア
配当時期(支払い月)年4回(3/6/9/12月)
株価521.51 ドル
配当利回り1.39 %
連続増配年数14年
採用指数S&P500、NYダウ
                           ※2024.1.16時点

ユナイテッドヘルスグループはヘルスケアセクターの大型銘柄です。

連続増配年数は14年で長期にわたります。

UNHの主な事業内容

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の主力商品は以下の通りです。

ユナイテッドヘルス・グループの主力商品
  • 医療保険、サービス

   ユナイテッドヘルスケア

  • 医療情報サービス、情報分析、薬剤給付管理

   オプタム

ユナイテッドヘルス・グループは米国医療保険の最大手企業です。

医療保険、サービスを提供するユナイテッドヘルスケアと、医療情報サービス、薬剤給付管理等を提供するオプタムの2本を事業の柱としています。

米国には日本のようなすべての国民が加入する公的な医療保険制度はありません。

医療保障を民間の保険会社が担っていて、その最大手企業がユナイテッドヘルス・グループになります。

UNHの業績(売上高、営業利益、営業利益率)

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の業績の推移は以下の通りです。

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の業績の推移
ポイント
  • 売上高、営業利益共に右肩上がりの傾向で順調に推移

UNHのEPS(1株当たり利益)

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)のEPSの推移は以下の通りです。

※EPS = 調整後希薄化EPS を使用

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の調整後希薄化EPSの推移
ポイント
  • 右肩上がりで順調に推移

UNHのキャッシュフロー(営業CF、フリーCF、営業CFマージン)

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)のキャッシュフローの推移は以下の通りです。

※営業CFマージン = 営業CF ÷ 売上高

ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)のキャッシュフローの推移
ポイント
  • 営業CF、フリーCF共に右肩上がりで順調に増加傾向
UNHに興味あり
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業績は順調だね!!

今後はどうなるのかな?

米国連続増配株全力マン
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では今後の見通しについて紹介します

ユナイテッドヘルス・グループ:UNHの今後の見通し

ユナイテッドヘルス・グループは主に以下の理由から、今後も継続した成長が期待できると考えられます。

  • 米国のヘルスケア市場は日本と比べても規模が大きい
  • 米国のヘルスケア市場は今後も拡大が予測される

下のグラフのように、国民一人当たりの保健医療支出は2019年時点で日本:4,691ドル、米国:10,948ドルで、米国が2倍以上の規模です。

引用元:日医総研資料

また、米国のヘルスケア市場は今後も拡大が予測され、2022~2030年の間で年率約26.9%の成長が見込まれています。

引用元:GRAND VIEW RESEARCH

その拡大するヘルスケア市場で、医療保障を担う最大手企業がユナイテッドヘルス・グループになる為、市場の拡大に合わせてユナイテッドヘルス・グループの成長も期待できると考えられます。

引用元:statista

まとめ

本記事では

  • ユナイテッドヘルス・グループの配当金情報(利回り、増配率、配当性向)
  • ユナイテッドヘルス・グループの株価情報(現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較)
  • ユナイテッドヘルス・グループの銘柄分析(基本情報、事業内容、業績)
  • ユナイテッドヘルス・グループの今後の見通し

について解説しました。

結論

配当金情報

  • 利回り:約1.0%~1.6%程度の水準
  • 増配率+10%以上の高い水準
  • 配当性向:10~30%前後の低い水準

株価情報

  • 株価:コロナショック前の株価を超えるが、2022年頃からは横ばいの傾向
  • トータルリターン:S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを大きく上回る

銘柄分析

  • 事業:米国医療保険の最大手企業
  • 業績売上高、営業利益共に右肩上がりの傾向で順調に推移

今後の見通し

  • 米国のヘルスケア市場の拡大に伴い、今後も継続した成長に期待

ユナイテッドヘルス・グループは米国ミネソタ州に本社を置く、米国医療保険の最大手企業です。

成長銘柄なので株価の上昇に注目されがちですが、実は連続増配年数14年を継続し、+10%を超える高い増配率も継続しています。

ただし、株価の上昇により配当利回りは低めです。

また、米国には日本のようなすべての国民が加入する公的な医療保険制度はなく、医療保障を民間の保険会社が担っていて、その最大手企業がユナイテッドヘルス・グループになります。

その米国のヘルスケア市場は今後も継続した成長が予測されていて、ユナイテッドヘルス・グループは市場の拡大に合わせて今後も成長が期待できると考えられます。

皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。

米国連続増配株全力マン
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最後までご覧頂きありがとうございました!

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また、配当王、配当貴族といった米国の連続増配銘柄を以下の記事でまとめていますので良ければ参考にしてみてください。

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