興味あり
米国のフィリップ･モリス･インターナショナル（PM）は配当金をどれくらいもらえるの？
株価は？業績は？詳しく知りたい！
こんな疑問にお答えする為、本記事ではフィリップ･モリス･インターナショナル（PM）について銘柄分析を行いました
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）は世界最大のタバコメーカーです。
配当による株主還元にも積極的で、連続増配は54年※と非常に長く、かつ高い配当利回りを維持しています。
※アルトリアグループからのスピンオフ前を含む
- フィリップ･モリス･インターナショナルの配当金情報（利回り、増配率、配当性向）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの株価情報（現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの銘柄分析（基本情報、事業内容、業績）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの今後の見通し
私は2019年から米国連続増配株をメインに投資しています
- 2019年金融資産約200万円程度→2023年 2000万円達成
- 1億円貯めてセミリタイヤが目標
- 30代、妻、息子(4歳/1歳)と4人暮らし
結論：[連続増配54年]フィリップ･モリス･インターナショナル:PMの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し
まず最初に本記事でわかる結論からご紹介します。
＜配当金情報＞
- 利回り：約3.5～6.5%の高めの水準
- 増配率：約+2～6%程度の水準
- 配当性向：約80～90%程度の高い水準で推移
＜株価情報＞
- 株価：’22年頃から横ばい～やや下落傾向
- トータルリターン：S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを下回る
＜銘柄分析＞
- 事業：世界最大のタバコメーカー
- 業績：営業利益率は約35～40%程度で推移し、高収益
＜今後の見通し＞
- 今後の成長のカギは加熱式タバコの売り上げをどこまで上げられるか
フィリップ モリス インターナショナルは米国コネチカット州に本社を置く世界最大のタバコメーカーです。
2008年にタバコ事業の国際部門として「アルトリア・グループ」から分社化されました。
また、増配率はばらつきはあるものの、54年もの長期にわたり連続増配を続けています。
今後の見通しはプラス要素、マイナス要素両方があるので、両方を理解する必要があります。
その上で、株価の値上がりはあまり期待せず、インカム銘柄としての目的で投資を検討すべき銘柄です。
ではこれ以降は、上記結論に対する詳細内容をご紹介します。
フィリップ･モリス･インターナショナル:PMの配当金情報
それでは早速、配当金に関する情報からご紹介します。
ここでは、
- 配当利回りの推移
- 配当額の推移
- 年増配率の推移
- 配当性向の推移
についてご紹介します。
PMの配当利回りの推移
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の2010年以降における年間配当利回りの推移です。
※年間配当利回り ＝ 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています
- 配当利回りは約3.5～6.5%の高めの水準で推移
PMの配当額の推移
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の2010年以降における配当額の数値及び推移です。
- 配当額は緩やかながらも右肩上がりで順調に増加傾向
PMの増配率の推移
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の2011年以降における年間増配率の数値及び推移です。
- 増配率は近年、約+2～6%程度の水準で推移
PMの配当性向の推移
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の2010年以降における年間配当性向の数値及び推移です。
※配当性向 ＝ 年度毎の（1株当たり配当金÷1株当たり調整後希薄化EPS）×100 で計算
- 配当性向は近年、約80～90%程度の高い水準で推移
興味あり
配当利回りが高くていいね！
でも配当性向は高めなんだね。。。
株価はどうかな？
では株価関係の情報についてご紹介します
フィリップ･モリス･インターナショナル:PMの株価情報
ここでは
- 株価
- S&P500とのトータルリターンの比較
- 高配当ETFとのトータルリターンの比較
- 連続増配ETFとのトータルリターンの比較
についてご紹介します。
PMの株価
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の週足リアルタイムチャートです。
※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。
- ’22年頃から横ばい～やや下落傾向
PMとS&P500とのトータルリターンの比較
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。
スピンオフ後の2008年以降から2024年2月末までの期間で、配当再投資込みでの比較です。
- 長期におけるトータルリターンで市場平均のS&P500を下回る
PMと高配当ETFとのトータルリターンの比較
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）と、高配当ETFであるVYM、SPYDとを比較しました。
SPYDが設定された’15年以降の比較です。
- 高配当ETFのVYM、SPYDに対しトータルリターンで下回る
PMと連続増配ETFとのトータルリターンの比較
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）と、連続増配ETFであるVIGとを比較しました。
VIGが設定された’08年以降からの比較です。
- 連続増配ETFのVIGに対しトータルリターンで下回る
株価はあんまり伸びてないんだね。。
どんな事業をしている会社なの？
では事業内容、業績についてご紹介します。
フィリップ･モリス･インターナショナル:PMの銘柄分析
ここでは
- 基本的な情報
- 事業内容
- 業績
についてご紹介します。
PMの基本情報
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の基本的な情報です。
| ティッカー（正式名称） | PM（ フィリップ モリス インターナショナル） |
| 本社所在地 | 米国コネチカット州 |
| 設立日 | 1900年（※2008年にアルトリア・グループからスピンオフ） |
| 従業員数 | 約8万人 |
| セクター | 生活必需品 |
| 配当時期（支払い月） | 年4回（1／4／7／10月） |
| 株価 | 94.67 ドル※ |
| 配当利回り | 5.50 %※ |
| 連続増配年数 | 54年 |
| 採用指数 | S&P500 |
フィリップ･モリス･インターナショナルは世界最大のタバコメーカー です。
2008年にアルトリア・グループからタバコ事業の国際部門としてスピンオフされています。
連続増配年数は54年で長期に渡り、高い配当利回りも魅力です。
PMの主な事業内容
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の主力商品は以下の通りです。
フィリップ･モリス･インターナショナルの主力商品
- 紙巻タバコ
マールボロ、ラーク等
- 加熱式タバコ
アイコス等
伝統的な「紙巻タバコ」であるマールボロが主力商品ですが、加熱式タバコであるアイコスも手掛けています。
現在世界の67か国で加熱式タバコを販売し、既に2,080万人が「紙巻タバコ」から「アイコス」に切り替えたとH.P.でも説明しています。
PMの業績（売上高、営業利益、営業利益率）
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の業績の推移は以下の通りです。
- 売上高、営業利益共に緩やかながら右肩上がりの傾向
- 営業利益率は約35～40%程度で推移し、高収益
PMのEPS（1株当たり利益）
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）のEPSの推移は以下の通りです。
※EPS ＝ 調整後希薄化EPS を使用
- 横ばい～やや上昇傾向
PMのキャッシュフロー（営業CF、フリーCF、営業CFマージン）
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）のキャッシュフローの推移は以下の通りです。
※営業CFマージン ＝ 営業CF ÷ 売上高
- 営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー共に横ばい～やや下落傾向
- 営業CFマージンは約25%以上で高めの水準
営業利益率がすごいね！！
今後はどうなるのかな？
では今後の見通しについて紹介します
フィリップ モリス インターナショナル:PMの今後の見通し
フィリップ･モリス･インターナショナル（PM）の今後の見通しに対して、ポイントは以下になります。
＜プラス要素＞
- 今後は紙巻タバコは減るが、加熱式タバコの需要が増加していく
- 新たな設備投資は少ない
- 政府の規制や健康志向に逆行する ＝ 新たな企業の参入障壁が高い
- 世界のタバコ市場は今後も成長が予測される
＜マイナス要素＞
- 主力である紙巻タバコの需要減少による売り上げへの影響
- 政府の規制や健康志向により、市場全体の低成長が続く
最大のポイントは「紙巻タバコの代替である加熱式タバコをいかに浸透させることが出来るか」だと考えられます。
「主な事業内容」でも記載しましたが、フィリップモリスは加熱式タバコを世界67か国で販売し、 既に2,080万人が「紙巻タバコ」から「アイコス」に切り替えたとH.P.でも説明しています。
また、政府の規制、健康志向により世界的にタバコ市場の低成長は続くでしょうが、逆に言えば新たな企業の参入障壁は高い、ということも言えます。
さらに、世界的に見るとタバコ市場は今後も継続して拡大することが予測されています。
まとめ
本記事では
- フィリップ･モリス･インターナショナルの配当金情報（利回り、増配率、配当性向）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの株価情報（現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの銘柄分析（基本情報、事業内容、業績）
- フィリップ･モリス･インターナショナルの今後の見通し
について解説しました。
＜配当金情報＞
- 利回り：約3.5～6.5%の高めの水準
- 増配率：約+2～6%程度の水準
- 配当性向：約80～90%程度の高い水準で推移
＜株価情報＞
- 株価：’22年頃から横ばい～やや下落傾向
- トータルリターン：S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを下回る
＜銘柄分析＞
- 事業：世界最大のタバコメーカー
- 業績：営業利益率は約35～40%程度で推移し、高収益
＜今後の見通し＞
- 今後の成長のカギは加熱式タバコの売り上げをどこまで上げられるか
フィリップ･モリス･インターナショナルは米国コネチカット州に本社を置く世界最大のタバコメーカーです。
2008年にタバコ事業の国際部門として「アルトリア・グループ」から分社化されました。
また、増配率はばらつきはあるものの、54年もの長期にわたり連続増配を続けています。
今後の見通しはプラス要素、マイナス要素両方があるので、両方を理解する必要があります。
その上で、株価の値上がりはあまり期待せず、インカム銘柄としての目的で投資を検討すべき銘柄です。
皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までご覧頂きありがとうございました！
さらに深く、様々な米国株の銘柄分析、情報収集、銘柄の管理をするなら、米国株アプリの活用が効果的です。
また、配当王、配当貴族といった米国の連続増配銘柄を以下の記事でまとめていますので良ければ参考にしてみてください。
同じ生活必需品セクターの「プロクター・アンド・ギャンブル」、「アルトリア・グループ」、「コカ・コーラ」、「ウォルマート」、「コストコホールセール」も紹介しています。
コメント