興味あり
米国のホーム･デポ（HD）は配当金をどれくらいもらえるの？
株価は？業績は？詳しく知りたい！
こんな疑問にお答えする為、本記事ではホーム･デポ（HD）について銘柄分析を行いました
ホーム･デポ（HD）はアメリカに拠点を持つ、世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。
配当金による株主還元にも積極的で、連続増配は14年に渡ります。
- ホーム･デポの配当金情報（利回り、増配率、配当性向）
- ホーム･デポの株価情報（現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較）
- ホーム･デポの銘柄分析（基本情報、事業内容、業績）
- ホーム･デポの今後の見通し
私は2019年から米国株投資を実践しているブロガーです。
愛する米国連続増配・高配当株をメインに資産運用中です。
結論：[連続増配14年]ホーム･デポ:HDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し
まず最初に本記事でわかる結論からご紹介します。
＜ホーム･デポの配当金情報＞
- 配当利回り：約1.5%～3%の水準で推移
- 増配率：年毎の変動は大きいが、2011年以降平均約20%の高い水準を確保
- 配当性向：約40～50%前後で安定して推移
＜ホーム･デポの株価情報＞
- 株価：コロナショック前の株価は更新しているが、2022年頃から株価は停滞傾向
- トータルリターン：長期のS&P500、高配当ETF、連続増配ETFを上回る
＜ホーム･デポの銘柄分析＞
- 事業：世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーン
- 業績：売上高、営業利益とも増加傾向だが、キャッシュフローは’21年以降下落
＜ホーム･デポの今後の見通し＞
- 米国における中古住宅のリフォーム需要の根強さ、市場の拡大予測を背景に、今後も継続した成長に期待するが、現在は市場の逆風にさらされる
ホーム･デポは米国ジョージア州に本社を置く世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。
高い増配率及び、S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを上回る高いトータルリターンが魅力です。
米国における中古住宅のリフォーム需要の根強さ、市場の拡大予測を背景に、今後も長期では継続した成長が期待されます。
ただし、木材価格上昇、コロナ特需の終了、金利上昇等、市場環境の影響は注視する必要があります。
ではこれ以降は、上記結論に対する詳細内容をご紹介します。
ホーム･デポ:HDの配当金情報
それでは早速、配当金に関する情報からご紹介します。
ここでは、
- 配当利回りの推移
- 配当額の推移
- 年増配率の推移
- 配当性向の推移
についてご紹介します。
HDの配当利回りの推移
ホーム･デポ（HD）の2010年以降における年間配当利回りの推移です。
※年間配当利回り ＝ 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています
- 配当利回りは約1.5%～3%の水準で推移
HDの配当額の推移
ホーム･デポ（HD）の2010年以降における配当額の数値及び推移です。
- 配当額は全体的に右肩上がりで順調に増加傾向
HDの増配率の推移
ホーム･デポ（HD）の2011年以降における年間増配率の数値及び推移です。
- 増配率は年毎の変動は大きいが、2011年以降平均約20%の高い水準を確保
HDの配当性向の推移
ホーム･デポ（HD）の2010年以降における年間配当性向の数値及び推移です。
※配当性向 ＝ 年度毎の（1株当たり配当金÷1株当たり調整後希薄化EPS）×100 で計算
- 配当性向は約40～50%前後で安定して推移
興味あり
増配率が高くて魅力的だね！
株価はどうかな？
では株価関係の情報についてご紹介します
ホーム･デポ:HDの株価情報
ここでは
- 株価
- S&P500とのトータルリターンの比較
- 高配当ETFとのトータルリターンの比較
- 連続増配ETFとのトータルリターンの比較
についてご紹介します。
HDの株価
ホーム･デポ（HD）の週足リアルタイムチャートです。
※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。
- コロナショック前の株価は更新しているが、2022年頃から株価は停滞傾向
HDとS&P500とのトータルリターンの比較
ホーム･デポ（HD）と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。
2001年以降から2023年10月末までの期間で、配当再投資込みでの比較です。
- 長期におけるトータルリターンで市場平均のS&P500を上回る
HDと高配当ETFとのトータルリターンの比較
ホーム･デポ（HD）と、高配当ETFであるVYM、SPYDとを比較しました。
SPYDが設定された’15年以降の比較です。
- 高配当ETFのVYM、SPYDに対しトータルリターンで上回る
HDと連続増配ETFとのトータルリターンの比較
ホーム･デポ（HD）と、連続増配ETFであるVIGとを比較しました。
VIGが設定された’06年以降からの比較です。
- 連続増配ETFのVIGに対しトータルリターンで上回る
S&P500、高配当ETF、連続増配ETFよりいいリターンなんだね！！
どんな会社なの？
では銘柄に関する情報についてご紹介します
ホーム･デポ:HDの銘柄分析
ここでは
- 基本的な情報
- 事業内容
- 業績
についてご紹介します。
HDの基本情報
ホーム･デポ（HD）の基本的な情報です。
| ティッカー（正式名称） | HD（ホーム・デポ） |
| 本社所在地 | 米国ジョージア州アトランタ |
| 設立日 | 1978年 |
| 従業員数 | 約49万人 |
| セクター | 一般消費財 |
| 配当時期（支払い月） | 年4回（3／6／9／12月） |
| 株価 | 308.19 ドル※ |
| 配当利回り | 2.75 %※ |
| 連続増配年数 | 14年 |
| 採用指数 | NYダウ、S&P500 |
ホーム･デポは一般消費財セクターの大型銘柄です。
連続増配年数は14年にわたります。
HDの主な事業内容
ホーム・デポ（HD）の主力商品、サービスは以下の通りです。
- 住宅リフォーム
- 建設資材、ホームセンター製品の小売り
ホーム・デポは日本でいうホームセンターのような業態です。
コロナ渦においてアメリカでの新築住宅を含む住宅改修需要、DIY需要が拡大した恩恵を受けました。
現在、米国、カナダ、メキシコを中心に約2300店舗以上を運営しています。
HDの業績（売上高、営業利益、営業利益率）
ホーム･デポ（HD）の業績の推移は以下の通りです。
- 売上高、営業利益、営業利益率共に右肩上がりで順調に推移
HDのEPS（1株当たり利益）
ホーム･デポ（HD）のEPSの推移は以下の通りです。
※EPS ＝ 調整後希薄化EPS を使用
- 全体的に右肩上がりで順調に推移
HDのキャッシュフロー（営業CF、フリーCF、営業CFマージン）
ホーム･デポ（HD）のキャッシュフローの推移は以下の通りです。
※営業CFマージン ＝ 営業CF ÷ 売上高
- 営業CF、フリーCF、営業CFマージン全て2021年までは順調に増加するが、’21年以降下落
HDに
興味あり
CFは2021年までは順調だけど、最近厳しいね。。。
今後はどうなるのかな？
では今後の見通しについて紹介します
ホーム･デポ:HDの今後の見通し
ホーム・デポは主に以下の理由から、今後も成長が期待できると考えられます。
- 米国では住宅は新築ではなく、中古で購入しリフォームすることが一般的
- 米国の中古住宅市場は今後も継続した拡大が予想される
日本では一軒家となると新築が一般的ですが、米国では中古住宅を購入し、リフォームすることが一般的です。
こういった考え方から、リフォームの需要が今後も継続して確保されると予想されます。
また米国の中古住宅市場は、下記の通り2027年まで年率約+4.1%で拡大を続ける予想です。
ただし、
- 木材価格の高騰による住宅価格への影響
- コロナ渦の自粛終了、生活様式が戻ることによる支出用途の変化（住環境にかけるお金を旅行や娯楽サービスなどへ）
- 金利上昇局面における住宅ローン上昇→住宅需要の減少への影響
こういった市場環境による影響もあることをしっかりと認識する必要があります。
実際、コロナ渦の特需が終わり、現在ホームデポの収益、株価は上記のような逆風を受けています。
まとめ
本記事では、
- ホーム･デポの配当金情報（利回り、増配率、配当性向）
- ホーム･デポの株価情報（現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較）
- ホーム･デポの銘柄分析（基本情報、事業内容、業績）
- ホーム･デポの今後の見通し
について解説しました。
＜ホーム･デポの配当金情報＞
- 配当利回り：約1.5%～3%の水準で推移
- 増配率：年毎の変動は大きいが、2011年以降平均約20%の高い水準を確保
- 配当性向：約40～50%前後で安定して推移
＜ホーム･デポの株価情報＞
- 株価：コロナショック前の株価は更新しているが、2022年頃から株価は停滞傾向
- トータルリターン：長期のS&P500、高配当ETF、連続増配ETFを上回る
＜ホーム･デポの銘柄分析＞
- 事業：世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーン
- 業績：売上高、営業利益とも増加傾向だが、キャッシュフローは’21年以降下落
＜ホーム･デポの今後の見通し＞
- 米国における中古住宅のリフォーム需要の根強さ、市場の拡大予測を背景に、今後も継続した成長に期待するが、現在は市場の逆風にさらされる
ホーム･デポは米国ジョージア州に本社を置く世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。
高い増配率及び、S&P500、高配当ETF、連続増配ETFを上回る高いトータルリターンが魅力です。
米国における中古住宅のリフォーム需要の根強さ、市場の拡大予測を背景に、今後も長期では継続した成長が期待されます。
ただし、木材価格上昇、コロナ特需の終了、金利上昇等、市場環境の影響は注視する必要があります。
皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までご覧頂きありがとうございました！
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ホームセンター業界No.1、2を争うホーム･デポ（HD）とロウズ･カンパニーズ（LOW）について徹底比較した記事も有ります👇
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