【連続増配12年】ホーム・デポ(HD)の銘柄分析、今後の見通し

銘柄分析
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こんにちは、しげぞう(@shigezoblog)です!

  

ホーム・デポに興味あり
ホーム・デポに興味あり

アメリカのホーム・デポってどんな会社?

株価は?配当金は? 詳しく知りたい!

  

しげぞう
しげぞう

本記事ではこんな疑問にお答えする為、ホーム・デポ(HD)について銘柄分析を行いました

  

ホーム・デポ(HD)はアメリカに拠点を持つ、世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。

  

配当金による株主還元にも積極的で、連続増配は12年に渡ります。

  

この記事でわかること
  • ホーム・デポってどんな会社?(基本情報、株価(現状・S&P500との比較)、事業内容、業績)
  • ホーム・デポの配当金情報(利回り、増配率、それぞれの推移)
  • ホーム・デポの今後の見通し

  

私は現在投資歴3年目のブロガーです。

米国高配当株(個別株+ETF)をメインに資産運用、キャッシュフローの改善中です。

  

業界第二位の「ロウズ・カンパニーズ(LOW)」を含むその他のおすすめ米国高配当銘柄(個別株+ETF)は以下の記事にまとめていますので、高配当株に興味がある方はぜひご覧ください。

  

【連続増配12年】ホーム・デポ(HD)の銘柄分析、今後の見通し

ホーム・デポってどんな会社?

  

ここでは

  • 基本的な情報
  • 株価
  • S&P500とのトータルリターンの比較
  • 事業内容
  • 業績

についてご紹介します。

  

基本情報

  

ホーム・デポ(HD)の基本的な情報です。

   

ティッカー(正式名称)  HD(ホーム・デポ)
本社所在地米国ジョージア州アトランタ
設立日1978年
従業員数約50万人
セクター一般消費財
配当時期(支払い月)年4回(3/6/9/12月)
株価350.41 ドル
配当利回り1.91 %
連続増配年数12年
採用指数NYダウ・S&P500
                           ※2021.10.16時点

  

ホーム・デポは米国に本社を置く、世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。

  

同じく米国に拠点を置き、現在業界第二位の「ロウズ・カンパニーズ(LOW)」を抑え、世界最大の規模を誇ります。

  

また連続増配年数は現在12年で、連続して増配を続けています。

  

株価

  

ホーム・デポ(HD)の週足リアルタイムチャートです。

※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。

  

  

S&P500とのトータルリターン比較

  

ホーム・デポ(HD)と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。

  

2001年以降から2021年9月末までの過去20年間で、配当再投資込みでの比較です。

   

ホーム・デポ(HD)とSPY(S&P500)とのトータルリターン比較(過去20年)

  

ポイント
  • 過去20年間において、市場平均のS&P500に連動したSPYに対してトータルリターンの年率で約4.3%上回る

  

ホーム・デポに興味あり
ホーム・デポに興味あり

S&P500よりいいリターンなんだね!

どんな事業をしている会社なの?

  

しげぞう
しげぞう

では事業内容、業績についてご紹介します。

  

主な事業内容

  

ホーム・デポ(HD)の主力商品、サービスは以下の通りです。

  

ホーム・デポの主力商品、サービス
  • 住宅リフォーム
  • 建設資材、ホームセンター製品小売り

  

ホーム・デポは日本でいうホームセンターのような業態です。

コロナ渦においてアメリカでの新築住宅を含む住宅改修需要、DIY需要が拡大した恩恵を受けています。

  

’21年現在、米国、プエルトリコ、グアム、カナダ、メキシコ等で合計約2300店舗を運営しています。

    

業績(売上高、営業利益、営業利益率)

  

ホーム・デポ(HD)の業績の推移は以下の通りです。

   

ホーム・デポ(HD)の業績の推移

  

ポイント
  • 売上高、営業利益共に右肩上がりで順調に増加傾向

  

ホーム・デポに興味あり
ホーム・デポに興味あり

業績も好調だね!

ちなみに連続増配中って言ってたけど、配当金はどのくらいもらえるの?

  

しげぞう
しげぞう

では配当金の利回り、配当額、増配率について紹介します。

  

配当金情報

  

ここでは

  • 配当利回りの推移
  • 配当額の推移
  • 年増配率の推移

についてご紹介します。

  

配当利回り

  

ホーム・デポ(HD)の過去11年間における年間配当利回りの推移です。

※年間配当利回り = 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています

  

ホーム・デポ(HD)の年間配当利回りの推移

  

ポイント
  • 約2.0%~2.5%程度で推移

  

配当額・推移

   

ホーム・デポ(HD)の過去11年間における配当額の数値及び推移です。

  

ホーム・デポ(HD)の配当金の推移

  

ポイント
  • きれいな右肩上がりで増加傾向

  

増配率

  

ホーム・デポ(HD)の過去10年間における年間配当増配率の数値及び推移です。

  

ホーム・デポ(HD)の年増配率の推移

  

ポイント
  • 年度毎のばらつき大
  • 平均すると約20%で非常に高い増配率を継続
  • ’20年のコロナ渦でも約10%も増配

  

ホーム・デポに興味あり
ホーム・デポに興味あり

増配率が高いのは魅力的だね!

今後はどうなるのかな?

  

しげぞう
しげぞう

では今後の見通しについて紹介します

  

今後の見通し

  

ホーム・デポは主に以下の理由から、今後も成長が期待できると考えられます。

  • 米国では住宅は新築ではなく、中古で購入しリフォームすることが一般的
  • ’20年から米国で始まった住宅ブームはまだしばらく継続する見込み

  

日本では一軒家となると新築が一般的ですが、米国では中古住宅を購入し、リフォームすることが一般的です。

こういった考え方から、リフォームの需要が今後も継続して確保されると予想されます。

  

また、’20年頃から米国では住宅ブームが始まっており、そのブームはまだしばらく継続することが予想されています。

  

ただし、

  • 木材価格の高騰による住宅ブームの停滞懸念
  • 今後コロナ渦の自粛終了、生活様式が戻ることによる支出用途の変化(住環境にかけるお金を旅行や娯楽サービスなどへ)
  • 今後景気が回復することで、金利上昇→住宅ローン上昇→新築需要の減少懸念

こういった懸念もあることをしっかりと認識する必要があります。

  

もしホーム・デポの株の購入を検討されているなら、上記の懸念をしっかりと見極めてからが良いのではないでしょうか。

  

まとめ

  

本記事では、

  • ホーム・デポってどんな会社?(基本情報、株価(現状・S&P500との比較)、事業内容、業績)
  • ホーム・デポの配当金情報(利回り、増配率、それぞれの推移)
  • ホーム・デポの今後の見通し

について解説しました。

  

まとめ

ホーム・デポってどんな会社?

  世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーン

  過去20年のトータルリターンはS&P500を上回る

ホーム・デポの配当金情報

  約2.0%~2.5%程度の利回りで推移

  過去11年間の平均年増配率は約20%で非常に高い

ホーム・デポの今後の見通し

  米国におけるリフォーム需要の根強さ、住宅ブームの継続により今後も成長に期待

  木材価格の高騰、コロナ後の支出用途の変化、金利上昇の影響には注意が必要

  

ホーム・デポ(HD)はアメリカに拠点を持つ、世界最大の住宅リフォーム・建設資材・サービスの小売チェーンです。

過去20年のトータルリターンはS&P500を上回り、かつ、高い増配率を長期で継続しています。

  

また米国では住宅は中古で購入しリフォームすることが一般的で、リフォームの需要が今後も継続して確保されると予想されます。

しかし木材価格の高騰等、不安要素もあるためしっかりと見極めることが必要です。

  

皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。

  

しげぞう
しげぞう

今日もありがとうございました!

  

業界二位の「ロウズ・カンパニーズ(LOW)」を含むその他のおすすめ米国高配当銘柄(個別株+ETF)は以下の記事にまとめていますので、高配当株に興味がある方はぜひご覧ください。

  

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